शेयर बाजार में डेरिवेटिव - फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग
इस लेख में, हम डेरिवेटिव्स (एक प्रकार का वित्तीय साधन) की मूल बातें, साथ ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग, और ऑप्शंस ट्रेडिंग, और उनके अंतरों के बारे में जानने जा रहे हैं।
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एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है?
हालांकि अधिकांश भारतीय व्यापारी/ट्रेडर मैन्युअल रूप से व्यापार करने के आदी हैं, स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहते हैं, अपने विवेक, नियमों और अंतरात्मा की भावना के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेते हैं। परन्तु, ट्रेडिंग करने का एक नया तरीका तेजी से उभर रहा है, जिसे एल्गो ट्रेडिंग (algo trading) कहा जाता है।
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ऑप्शंस श्रृंखला विश्लेषण - शेयर बाजार का मात्रात्मक विश्लेषण
शेयर बाजार में हम तीन तरह के विश्लेषण करते हैं: मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis), जहां हम कंपनियों का विश्लेषण करते हैं। तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis), जहां हम चार्ट और मूल्य कार्रवाई (price action) का विश्लेषण करते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण (Quantitative Analysis), जहां हम डेटा का विश्लेषण करते हैं। विकल्प/ऑप्शंस श्रृंखला विश्लेषण (Option Chain Analysis) मात्रात्मक विश्लेषण का एक हिस्सा है। जब हम अपने डीमैट (Demat) खाते में विकल्प ट्रेडिंग का विकल्प चुनते हैं, तो हमें उन विकल्पों/ऑप्शंस (options) की एक लंबी सूची देखने को मिलती है जिन्हें हम खरीद सकते हैं। इस सूची को ऑप्शंस श्रृंखला (Option Chain) या ऑप्शंस मैट्रिक्स (Option Matrix) कहा जाता है। इसमें हमें किसी विशेष सिक्योरिटी पर उपलब्ध सभी ऑप्शंस की एक तालिका देखने को मिलती है।
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ऑप्शन मनीनेस - ITM, OTM और ATM
यदि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मनीनेस की अवधारणा (concept of moneyness of an option contract) से अवगत होना चाहिए। इस लेख में हम यही करने का इरादा रखते हैं।
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फिबोनाची रिट्रेसमेंट विधि (Fibonacci Retracement Method)
इस लेख में, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट विधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग स्टॉक चार्ट के तकनीकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें प्राइस रिट्रेसमेंट (price retracement) की अवधारणा को समझने की जरूरत है।
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शेयर मार्केट में बैकटेस्टिंग कैसे करें?
एक पेशेवर व्यापारी बनने की दिशा में बैकटेस्टिंग (Backtesting) सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। एक व्यापारी/ट्रेडर के रूप में हमारे पास कई रणनीतियाँ, नियम होते हैं, और हम कई संकेतकों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब तक हम इन सभी का परीक्षण नहीं कर लेते, तब तक हम अपना पैसा खोने का एक उच्च जोखिम उठाते हैं।
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